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学院2017年决算公开
2018-10-16 12:05   审核人:

 

 

 

 

 

 

河南质量工程职业学院

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

二〇一八年九月


目  录

 

第一部分    河南质量工程职业学院 概况

一、主要职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分    河南质量工程职业学院

2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    河南质量工程职业学院

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  河南质量工程职业学院

部门决算名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  河南质量工程职业学院

概况

 


一、部门职责

学校坚持中国特色社会主义办学方向,全面贯彻落实党和国家的教育方针和社会主义核心价值观,坚持教育为社会主义现代化建设服务,为人民服务,与生产劳动和社会实践相结合,培养德、智、体、美全面发展的社会主义合格建设者和接班人,为区域、行业和国家的经济建设及社会发展提供人才和智力支撑。主要职能如下:

1、人才培养;

2、科学研究;

3、社会服务和文化传承创新;

4、积极开展对外合作与交流。

二、机构设置

河南质量工程职业学院内设35个职能部门。其中,教学类11个,教学辅助类3个,科研类4个,党群及行政类17个。

本次决算为河南质量工程职业学院本级决算,学院为市本级一级预算单位,学院无二级预算单位。

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算表

 

 

 

 

 

公开01

部门:河南质量工程职业学院

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

10,951.79

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

1,118.75

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

12,252.49

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

535.50

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,958.39

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

228.40

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

387.96

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

819.49

 

22

 

 

49

 

       本年收入合计

23

12,606.04

本年支出合计

50

15,646.83

用事业基金弥补收支差额

24

 

    结余分配

51

 

  年初结转和结余

25

7,926.42

     年末结转和结余

52

4,885.63

 

26

 

  

53

 

     总计

27

20,532.46

   总计

54

20,532.46

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:河南质量工程职业学院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12,606.04

10,951.79

 

1,118.75

 

 

535.50

203

国防支出

1.20

1.20

 

0.00

 

 

 

20306

国防动员

1.20

1.20

 

0.00

 

 

 

2030601

  兵役征集

1.20

1.20

 

0.00

 

 

 

205

教育支出

9,504.03

8,385.28

 

1,118.75

 

 

 

20502

普通教育

146.92

146.92

 

0.00

 

 

 

2050205

  高等教育

146.92

146.92

 

0.00

 

 

 

20503

职业教育

9,357.11

8,238.36

 

1,118.75

 

 

 

2050302

  中专教育

199.66

199.66

 

0.00

 

 

 

2050305

  高等职业教育

9,157.45

8,038.70

 

1,118.75

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,939.04

1,939.04

 

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,888.53

1,888.53

 

0.00

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

117.53

117.53

 

0.00

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1,771.00

1,771.00

 

0.00

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

50.52

50.52

 

 

 

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

50.52

50.52

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

222.23

222.23

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

222.23

222.23

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

222.23

222.23

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

404.04

404.04

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

404.04

404.04

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

404.04

404.04

 

 

 

 

 

229

其他支出

535.50

0.00

 

 

 

 

535.50

22999

其他支出

535.50

0.00

 

 

 

 

535.50

2299901

  其他支出

535.50

0.00

 

 

 

 

535.50

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:河南质量工程职业学院

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15,646.83

7,820.39

7,826.43

 

 

 

203

国防支出

0.10

0.00

0.10

 

 

 

20306

国防动员

0.10

0.00

0.10

 

 

 

2030601

  兵役征集

0.10

0.00

0.10

 

 

 

205

教育支出

12,252.49

5,245.65

7,006.85

 

 

 

20502

普通教育

1,762.23

616.20

1,146.03

 

 

 

2050205

  高等教育

1,762.23

616.20

1,146.03

 

 

 

20503

职业教育

10,490.26

4,629.45

5,860.82

 

 

 

2050302

  中专教育

247.82

0.00

247.82

 

 

 

2050305

  高等职业教育

10,241.97

4,629.45

5,612.52

 

 

 

2050399

  其他职业教育支出

0.48

0.00

0.48

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,958.39

1,958.39

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,905.05

1,905.05

0.00

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

134.05

134.05

0.00

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1,771.00

1,771.00

0.00

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

53.34

53.34

0.00

 

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

53.34

53.34

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

228.40

228.40

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

228.40

228.40

0.00

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

228.40

228.40

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

387.96

387.96

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

387.96

387.96

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

387.96

387.96

0.00

 

 

 

229

其他支出

819.49

0.00

819.49

 

 

 

22999

其他支出

819.49

0.00

819.49

 

 

 

2299901

  其他支出

819.49

0.00

819.49

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:河南质量工程职业学院

 

 

 

 

金额单位:万元

      

      

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10,951.79

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

11,133.74

11,133.74

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,958.39

1,958.39

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

228.40

228.40

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

387.96

387.96

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

10,951.79

本年支出合计

49

13,708.59

13,708.59

 

年初财政拨款结转和结余

23

7,362.51

年末财政拨款结转和结余

50

4,605.72

4,605.72

 

一般公共预算财政拨款

24

7,362.51

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

  总计

27

18,314.31

  总计

54

18,314.31

18,314.31

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

公开05

部门:河南质量工程职业学院

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

13,708.59

7,820.39

5,888.20

203

国防支出

0.10

0.00

0.10

20306

国防动员

0.10

0.00

0.10

2030601

  兵役征集

0.10

0.00

0.10

205

教育支出

11,133.74

5,245.65

5,888.10

20502

普通教育

1,762.23

616.20

1,146.03

2050205

  高等教育

1,762.23

616.20

1,146.03

20503

职业教育

9,371.51

4,629.45

4,742.07

2050302

  中专教育

247.82

0.00

247.82

2050305

  高等职业教育

9,123.22

4,629.45

4,493.77

2050399

  其他职业教育支出

0.48

0.00

0.48

208

社会保障和就业支出

1,958.39

1,958.39

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,905.05

1,905.05

0.00

2080502

  事业单位离退休

134.05

134.05

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1,771.00

1,771.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

53.34

53.34

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

53.34

53.34

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

228.40

228.40

0.00

21011

行政事业单位医疗★

228.40

228.40

0.00

2101102

  事业单位医疗★

228.40

228.40

0.00

221

住房保障支出

387.96

387.96

0.00

22102

住房改革支出

387.96

387.96

0.00

2210201

  住房公积金

387.96

387.96

0.00

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:河南质量工程职业学院

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

7087.00

302

商品和服务支出

211.38

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

2,556.55

30201

办公费

104.11

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

172.55

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30112

其他社会保障缴费

488.12

30204

手续费

6.51

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

50.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

1,987.84

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,881.94

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

522.01

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

102.46

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

 

 

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

 

 

 

30307

医疗费

17.31

30218

专用材料费

0.00

 

 

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

 

 

 

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

 

 

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

 

 

 

30311

住房公积金

387.96

30227

委托业务费

0.00

 

 

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

50.77

 

 

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

 

 

 

30314

采暖补贴

14.28

30231

公务用车运行维护费

0.00

 

 

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

7609.01

公用经费合计

211.38

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:河南质量工程职业学院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23.56

5.07

15.46

0

15.46

3.04

23.56

5.07

15.46

0

15.46

3.04

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:河南质量工程职业学院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

 

本年收入

 

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况


第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为20,532.46万元。与2016年相比,收、支总计各 增加2,948.42万元,增长16.77%。主要原因:长期以来,学院投入严重不足,学院教学基础设施投入滞后,近年,上级落实生均经费12000/生的政策,学院收到的拨款大幅增加;学院自身也齐心协力,积极改善学院各方面的办学条件,各方面均加大了投入,短期内使学院的生源和面貌得到了要本性的改变。学院各项工作逐步走向正规定,在校生大幅增加,学院各种业务活动增加,学费收入增加,各项支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计12,606.04万元,其中:财政拨款收入 10,951.79万元,占86.88%;事业收入 1,118.75万元,占8.87%;其他收入 535.50万元,占4.25%

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计15,646.83万元,其中:基本支出7,820.39万元,占49.98%;项目支出7,826.43万元,占 50.02%;。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为18,314.31万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加1,488.48万元,增长8.85%。主要原因:长期以来,学院投入严重不足,学院教学基础设施投入滞后,近年,上级落实生均经费12000/生的政策,学院收到的拨款大幅增加;学院自身也齐心协力,积极改善学院各方面的办学条件,各方面均加大了投入,短期内使学院的生源和面貌得到了要本性的改变。学院各项工作逐步走向正规定,在校生大幅增加,学院各种业务活动增加,学费收入增加,各项支出也相应增加。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出13,708.59万元,占支出合计的 87.61%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,881.69万 元,增长55.30%。变动的主要原因是:长期以来,学院投入严重不足,学院教学基础设施投入滞后,近年,上级落实生均经费12000/生的政策,学院收到的拨款大幅增加;学院自身也齐心协力,积极改善学院各方面的办学条件,各方面均加大了投入,短期内使学院的生源和面貌得到了要本性的改变。学院各项工作逐步走向正规定,在校生大幅增加,学院各种业务活动增加,学费收入增加,各项支出也相应增加。

(二)结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出13,708.59万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 11,133.74万元,占81.22%;社会保障和就业(类)支出 1,958.39万元,占14.29%;医疗卫生和计划生育(类)支出 228.40万元,占1.67%;住房保障(类)支出 387.96万元,占2.83%

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,708.59万元,支出决算为 13,708.59万元,完成年初预算的100.00%

1、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100.00%

2、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为1,762.23万元,支出决算为1,762.23万元,完成年初预算的100.00%

3、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为247.82万元,支出决算为247.82万元,完成年初预算的100.00%

4、教育支出(类)职业教育(款) 高等职业教育(项)。年初预算为9,123.22万元,支出决算为9,123.22万元,完成年初预算的100.00%

5、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的100.00%

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  事业单位离退休(项)。年初预算为134.05万元,支出决算为134.05万元,完成年初预算的100.00%

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1,771.00万元,支出决算为1,771.00万元,完成年初预算的100.00%

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为53.34万元,支出决算为53.34万元,完成年初预算的100.00%

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为228.40万元,支出决算为228.40万元,完成年初预算的100.00%

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为387.96万元,支出决算为387.96万元,完成年初预算的100.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出7,820.39万元。与2016年相 比,增加4,005.17万元,增长104.98%。主要原因:长期以来,学院投入严重不足,学院教学基础设施投入滞后,近年,上级落实生均经费12000/生的政策,学院收到的拨款大幅增加;学院自身也齐心协力,积极改善学院各方面的办学条件,各方面均加大了投入,短期内使学院的生源和面貌得到了要本性的改变。学院各项工作逐步走向正规定,在校生大幅增加,学院各种业务活动增加,学费收入增加,各项支出也相应增加。基本支出中,人员经费增加较大,增加的主要部分是2017年市财政拨付在编人员养老保险补助。

其中:人员经费7609.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费211.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.56万元,支出决算为 23.56万元,完成预算的100.00%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算5.07万元,占21.50%,完成预算 的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算15.46万元,占 65.60%,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算 3.04万元,占12.91%,完成预算的100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出5.07万元。全年安排1人次,属学院省级青年骨干教师靳雷参加河南省教育厅组织的赴德留学培训项目。开支内容包括:

境外业务培训支出支出5.07万元,主要用于为提高学院教师素质、教学水平等。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加5.07万元,增长100%,主要原因是上年度学院没有教师出国深造,2017年学院根据发展需要,按排一名教师出国交流。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出为15.46万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出15.16万元。主要用于公务用车的日常油耗及维修维护。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少14.07万元,下降47.65%主要原因是学院加强管理,严格执行公务用车相关规定,将宝贵的财政资源最大限度用于学院的一线教学业务。

3.公务接待费支出3.04万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.04万元。主要用于学院的教学及科研交流活动。

公务接待费支出决算比2016年度增加1.22万元,增长66.63%,主要原因是:学院各项业务逐步走向正规,学院教学及科研工作蒸蒸日上,与兄弟院校及社会各方面的交流合作增加,因此造成公务接待费增加。

河南质量工程职业学院2017年度共接待国内来访团组70多个、来访人员500余人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,学院对2017年度一般公共预算财政专项资金支出做出开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

学院在2017年度部门决算中增加项目总体绩效评价结果良好。根据2017年年初设定的绩效目标,项目总体绩效评价项目自评得分为80分。发现的主要问题:专项资金由于额度较大,情况复杂,项目周期长,部分项目推进速度较慢。招标等政府采购手续严格,期限较长,许多项目出现多次流标现象。

改进措施:鉴于专项资金使用过程中进度较慢的问题,学院将加大管理力度,强力推进项目建设效率。具体措施如下:(一)加大项目建设管理办公室的工作力度,从总体上解决问题。(二)细化项目管理相关的工作流程和管理办法,责任到人,定期通报督查,确保项目建设实施高效运做。(三)深化项目建设日常监控和测评机制,确保项目顺利高效推进。(四)进行项目推进的考核评价,落实相关奖惩机制。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。财政本年未安排学院政府无性基金预算。

十、机关运行经费支出情况说明

学院院是事业单位,没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额2,412.77万元,其中:政府采购货物支出 2,031.87万元,政府采购工程支出250.82万元,政府采购服务支出130.07万元。授予中小企业合同金额1500万元,占政府采购支出总额的62 %,其中:授予小微企业合同金额800万元,占政府采购支出总额的33%

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,河南质量工程职业学院共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

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